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In einigen Verwaltungen bucht organisatorisch die Kasse Geldanlagen und Kassenkredite sowie Zinsbuchungen. Da jedoch dafür (in einigen Bundesländern) bisher immer der freie Buchkreis notwendig war (Bilanz an Bilanz Buchung mit nicht investivem Finanzkonto), lies sich der Berechtigungsumfang der Kassenmitarbeiter im Bereich der Anordnungen nicht richtig einschränken. Aus diesem Grund wurden die neuen IBS ER Hauptbuch Bankgeschäfte und ER Hauptbuch Zinsaufwand bzw. AR Hauptbuch Bankgeschäfte und AR Hauptbcuh Zinsertrag bereitgestellt. Diese vier Buchungsschlüssel können in der Benutzerverwaltung nun den Benutzern (bzw. dem IBS Profil für die Kasse) zugeordnet werden.

 

Bankegschäfte

Bei der Erfassung der Rechnung kann im Bilanzposten das Kredit/Geldanlagekonto ausgewählt werden.

Als Finanzkonto kann nur ein nicht investives Finanzkonto (ohne Maßnahme) ausgewählt werden, welches das Kontenmerkmal Bankgeschäfte hat.

Das Forderungs-/Verbindlichkeiten- Konto wird aus der Kontenzuordnung ermittelt, das heißt, dass beim Finanzkonto eine Zuordnung gemacht werden muss.

 

Zinsbuchungen

Für die Nutzung des IBS Zinsbuchungen sind entsprechende Ergebniskonten einzurichten. Diese müssen als Konto zur Zinsbuchung markiert sein.

Nur Produktsachkonten, bei denen das Sachkonto diese Markierung erhält, sind auch bei den IBS AR Hauptbuch Zinsbuchung und ER Hauptbuch Zinsbuchung auswählbar.

 

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Zuletzt geändert am 13.06.2025 - Direktlink zu dieser Seite.