Zahlungsabwicklung+ > Bankenclearing > Gut-/ Lastschriften

Wurde die Datei für den Gut-Lastschriftenlauf erstellt so wird diese im Anschluss daran bei der Bank verarbeitet. Bis dahin sind die Buchungen in MACH finanzplus lediglich markiert damit sie nicht nochmals ermittelt oder auch gemahnt werden können. Auf einem der nächsten Kontoauszüge ist dann der Betrag des Datenträgers als Gut-/Lastschrift enthalten. Dieser Betrag entspricht der Zahlung auf die in der Datei gelieferten Forderungen/Verbindlichkeiten und muss nun noch im System nachvollzogen werden. Durch diese Buchung werden die Zahlungstermine der Vorgänge aus der Ermittlung ausgeglichen.

Vorgehensweise:

-Kasse: Hier ist die Kasse auszuwählen auf deren Kontoauszug der Betrag gutgeschrieben/belastet wurde.

-Disknr: hier ist die Dateinummer auszuwählen welche zum zu Verbuchenden Ermittlungslauf gehört. Nach der Auswahl wird die Bank eingeblendet.

-Kontoauszug: hier ist die Auszugsnummer des Auszugs zu hinterlegen auf welchem die Gut-/Lastschrift enthalten ist.

-Buchungsdatum: Das Buchungsdatum für die Zahlungsbuchungen muss hier hinterlegt werden. Vorgeblendet wird das Tagesdatum.

-Zahlart: hier wird die Zahlart für die Verbuchung der Ermittlungsläufe vorgeblendet.

-Wertdatum: Das Wertstellungsdatum für die Zahlungsbuchungen muss hier hinterlegt werden. Vorgeblendet wird das Tagesdatum.

-Buchen: Durch Klick auf diesen Button wird die Dateinummer verbucht. Dies kann bei größeren Läufen etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Zuletzt geändert am 04.07.2024 - Direktlink zu dieser Seite.