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Mit der Funktion Banktransfer werden Mittel von einem liquiden Mittel Konto auf ein anderes gebucht. Diese Funktion ersetzt die kamerale Funktion der Zahlwegsumbuchung.

Vorgehensweise:

Es wird ein gebendes und ein nehmendes Konto ausgewählt. Wird bei einem der Konten noch kein Kontoauszug gewählt, landet die Gegenbuchung zuerst auf dem Banktransferkonto (dieses Konto wird im Kontenrahmen definiert).

Wird bei einem Bankkonto der Auszug nicht hinterlegt, so kann der Banktransfer dann zu Ende gebucht werden wenn die Zahlung auf dem Auszug ist. Dann wird der Betrag vom Banktransferkonto auf das Bankkonto gebucht.

•Listbox Kasse: Hier ist die gewünschte Kasse auszuwählen, bei welcher ein Banktransfer gebucht werden soll.

•Checkbox Banktransfer laden: Hiermit kann ein sich noch auf dem Banktransferkonto befindender Transfer aufgerufen werden.

oLaden eines nicht abgeschlossenen Transfers für die abschließende Buchung (Optionsfeld Nicht abgeschlossenen Transfer laden)

Nach dem Markieren kann der Transfer aus der Listbox übernommen werden:

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oLaden eines Transfers als Vorlage für einen neuen Transfer (Option Transfer als Vorlage verwenden)

Wählt man die zweite Option, so kann man über das DropDown aus der Liste der 10 zuletzt durchgeführten Banktranfers auswählen. Die Eingabemaske wird entsprechend ausgefüllt.

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•Konto Gebend: In diesem Bereich ist das Konto, welches die Mittel abgibt, auszuwählen. Wurden die Mittel bereits auf dem Kontoauszug belastet, so ist hier auch der Kontoauszug auszuwählen.

•Konto nehmend: In diesem Bereich ist das Konto, welches die Mittel bekommt, auszuwählen. Wurden die Mittel bereits auf dem Kontoauszug belastet, so ist hier auch der Kontoauszug auszuwählen.

•Buchbetrag: Hier wird der zu übertragende Betrag eingegeben.

Zuletzt geändert am 10.08.2018 - Direktlink zu dieser Seite.