JAB+ > Abschlussbuchungen > Abschluss Bilanz > Bilanz Salden ermitteln und buchen

Falls Sie nicht alle Konten ermitteln und übertragen wollen, können Sie entweder nur die liquiden Mittel (benötigt zum Jahreswechsel damit der erste Tagesabschluss im neuen Jahr gebucht werden kann) oder gezielt ein Konto ermitteln.

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Durch Betätigen der Schaltfläche Ermittlung durchführen werden die Salden berechnet und angezeigt.

Die zu übertragenden Konten werden durch Markierung des Kontrollfeldes in der Spalte Auswahl gekennzeichnet und durch Klick auf Stapel erzeugen wird der Stapel gebildet. Im Standard sind alle Konten markiert, sollen jedoch vorab nur einige wenige übertragen werden, sind die Markierungen bei den anderen Konten zu entfernen.

Voraussetzung für die spätere Verbuchung ist dass der Benutzer den Buchungsschlüssel besitzt und dass die Konten für Eröffnungs- und Schlussbilanz definiert wurde.Konteneigenschaften

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Bitte Kontrollieren Sie ob der Gesamtsaldo vor der Verbuchung mit der Summen- und Saldenliste übereinstimmt und ob die Bilanz ausgeglichen ist.

Beträge je BgA anzeigen

Klickt man auf das + vor einer Zeile im Ermittlungs- Datengitter, werden die Einzelbeträge je BgA dargestellt.

Buchen:

Durch Klick auf die Schaltfläche Buchen werden die Schlussbilanzbuchungen im alten und die Eröffnungsbilanzbuchungen im neuen Jahr erzeugt.

Ändern sich die Salden der Bilanzkonten nachträglich so kann von den Datensätzen mit Saldo <> 0 ein neuer Stapel gebildet werden.

Zuletzt geändert am 10.08.2018 - Direktlink zu dieser Seite.