JAB+ > Auswertungen > Debitoren-/Kreditoren Salden

Aufgabe der Funktion:

Zur Prüfung des Jahresabschlusses wird von den Prüfungsorganisationen häufig eine Debitoren-/Kreditoren Salden Liste gefordert. Diese Liste beinhaltet jeden Adressaten der im Buchungsjahr bebucht wurde und weißt zu diesem je Forderungs-/Verbindlichkeiten Konto die Summen zu Soll, Haben und dem Saldo aus.

Die Summen der Liste werden von den Prüfern mit den Salden der Verbindlichkeiten-/Forderungskonten abgeglichen.

ACHTUNG: falls Sie diese Liste über den kompletten Datenbestand ermitteln, werden beim Druck sehr viele Seiten entstehen. Die Ermittlung der Liste ist zeitaufwendig.

Die Liste muss getrennt nach Debitoren (über Forderungskonten) und Kreditoren (über Verbindlichkeiten) ermittelt werden. Dabei kann auf einzelne Konten ebenso wie auf Produkte vorab gefiltert werden. Sammeladressen können ebenfalls vorab ausgeschlossen werden. Dies führt jedoch zu Differenzen falls man die Liste mit der Summen- und Salden Liste abstimmen möchte.

Die Liste wird durch Klick auf die Schaltfläche Anzeigen ermittelt und im Datengitter angezeigt. Nach der Ermittlung können die Daten gedruckt oder exportiert werden.MACH finanzplus Exportfunktion

Zuletzt geändert am 04.07.2024 - Direktlink zu dieser Seite.