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Bei der Erfassung des Kontoauszugs in der Tagesabstimmung, geben Sie zu diesem den Endbestand ein. Wenn Sie im Anschluss die Buchungen dazu (über das Einnahmeclearing, das Clearing oder die Ein-/Auszahlung) durchführen, muss nach Abschluss der Buchungen der Endbestand des Auszuges erreicht werden. Damit Sie dies jederzeit kontrollieren können, steht Ihnen die Funktion Auskunft Bankbestand zur Verfügung, in welcher Sie den aktuellen Stand der Buchungen auf den Kontoauszug kontrollieren können:
In der Maske können Sie das Liquide-Mittel-Konto und die Auszugsnummer hierzu durch Auswahl in der Listbox festlegen. Wird ein Auszug gewählt, werden die Daten erst dann aktualisiert, wenn Sie die Schaltfläche Ermitteln anklicken. Sie können die Salden der Buchungssummen auf das Konto seit dem letzten Tagesabschluss und der Buchungssummen auf den Kontoauszug jeweils über alle Benutzer oder nur über den angemeldeten Benutzer ermitteln.
Zuletzt geändert am 10.08.2018 - Direktlink zu dieser Seite.