JAB+ > Abschlussbuchungen > Kassenabschluss

Aufgabe der Funktion:

Die Funktion Kassenabschluss vereint verschiedene Abschlussfunktionen im Bereich der Zahlungsabwicklung/liquide Mittelkonten. Sämtliche Funktionen dürfen frühestens nach der Verbuchung des letzten Kontoauszuges verwendet werden. Falls im Anschluss an die Verwendung noch weitere Zahlungsbuchungen (z.B. Verrechnungen) getätigt werden sollten (Verrechnungen, …), muss der Abschluss gegebenenfalls wiederholt werden.

Kassenabschluss:

Mit dem Kassenabschluss werden die Finanzbeziehungen innerhalb einer Einheitskasse aufgelöst,

Abschluss FFM:

die Bestände der fremden Finanzmittel werden in MACH finanzplus auf einem dafür angelegten Bestandskonto automatisch aufgrund der gebuchten Ein- und Auszahlungen berechnet. Mit dem Abschluss FFM-Konten können diese Bestände nun gegen das Bestandskonto ausgebucht werden. In einigen Bundesländern ist das notwendig, damit dafür vorgesehene Finanzkonten bebucht werden.

Kontokorrentkredit:

Je nach Saldo des jeweiligen liquiden Mittel Konto kann es auf diesem einen positiven Bestand oder einen negativen Bestand geben, der negative Bestand kann mit dieser Funktion im Rahmen des Jahresabschlusses als Verbindlichkeit umgebucht und ausgewiesen werden.

Sämtliche Funktionen dürfen frühestens nach der Verbuchung des letzten Kontoauszuges verwendet werden. Falls im Anschluss an die Verwendung noch weitere Zahlungsbuchungen (z.B. Verrechnungen) getätigt werden sollten (Verrechnungen, …), muss der Abschluss gegebenenfalls wiederholt werden.

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Voraussetzung zur Verwendung der Funktion:

Für die notwendigen Buchungen wurden neue Buchungsschlüssel (IBS) angelegt, welche den Sachbearbeitern zugeordnet werden müssen.

•Kassenabschluss: IBS 137000 - Bestand liquide Mittel und IBS 140000 - Bilanzbuchung

•Abschluss FMM Konten: IBS 136000 - Abschluss FFM-Konten

•Kontokorrentkredit: IBS 140000 - Bilanzbuchung

Zuletzt geändert am 22.10.2021 - Direktlink zu dieser Seite.