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Die nachstehende Datensatzbeschreibung ist die Standardschnittstelle für die Anbindung von Fremdverfahren an das Finanzwesen MACH finanzplus NKF. Sind weitere Angaben notwendig, sind diese mit MACH abzusprechen.

Die Feldreihenfolge kann abweichend zum unten genannten Beispiel sein, wichtig wäre der Informationsgehalt.

Datensatzbeschreibung :

ASCII-Datei mit fester Satzlänge oder variabler Satzlänge mit Feldtrenner

Feldname	Beschreibung	Datentyp	Von	bis	Stellen
ADRESSNUMMER	MACH finanzplus Adressnummer	NUM	1	10	10
AKTENZEICHEN	Ein Aktenzeichen, Geschäftszeichen aus dem liefernden Verfahren	ALPHA	11	30	20
BETRAG	Buchungsbetrag, entweder vorzeichenbehaftet ohne SOLL_HABEN Kennzeichen, oder vorzeichenlos mit SOLL_HABEN Kennzeichen	NUM	31	47	14,2
ART	10-Ergebnishaushalt Ertrag 11=Ergebnishaushalt Aufwand 40=Investives Finanzkonto Einzahlung 41=Investives Finanzkonto Auszahlung 20=Fremde Finanzmittel Einzahlung 21=FremdeFinanzmittel Auszahlung 30=Bilanzbuchung Aktiva 31=Bilanzbuchung Passiva	ALPHA	48	49	2
BLZ	Bankleitzahl	NUM	50	57	8
FAELLIGKEIT	Zahlungsziel	DATUM	58	67	10
FREMDKENNZEICHEN	Eindeutiger Schlüssel der Buchung im Vorverfahren. Nur wichtig bei Schnittstellen im Änderungsbetrieb	ALPHA	68	92	25
GEGENKONTO	Das Gegenkonto zum KONTO	ALPHA	93	102	10
HAUSNR	Hausnummer	ALPHA	103	111	9
JAHR	Jahr des Wirtschaftlichen Ereignisses	NUM	112	115	4
JAHRAO	Aktuelles Wirtschaftsjahr	NUM	116	119	4
KONTO	Buchungskonto, auf dieses Konto bezieht sich das Feld Art , der Betrag, das SOLL_HABEN Kennzeichen	NUM	120	129	10
KONTONR	Bankkontonummer	NUM	130	139	10
KLRBETRAG	Abeichender betrag in der KLR (Siehe unten)	NUM	140	156	14,2
KOSTENART	KLR-Kontierung KOSTENART	NUM	157	166	10
KOSTENSTELLE	KLR-Kontierung KOSTENSTELLE	NUM	167	176	10
KOSTENTRAEGER	KLR-Kontierung KOSTENTRÄGER	NUM	177	186	10
KT1	Verwendungszweck1	KASSENTEXT_1	187	213	27
KT2	Verwendungszweck2	KASSENTEXT_2	214	240	27
LANDESKZ	Landeskennzeichen zur Adresse	ALPHA	241	270	30
MANDANT	Mandantennummer in MACH finanzplus	NUM	271	272	2
MASSNAHME	Massnahme zum Konto	NUM	273	282	10
MWSTBETRAG	Mehrwertsteuerbetrag	NUM	283	299	14,2
MWSTSATZ	Mehrwertsteuersatz	NUM	300	316	14,2
NAME	Nachname	ALPHA	317	346	30
ORT	Wohnort	ALPHA	347	376	30
PERIODEENDE	Ende der Leistungsperiode für die die Buchung gilt.	DATUM	377	386	10
PERIODESTART	Beginn der Leistungsperiode, für die die Buchung gilt.	DATUM	387	396	10
PLZ	Postleitzahl	NUM	397	406	10
PRODUKT	Das Produkt laut Produktplan	NUM	407	416	10
RECHNUNGSDATUM	Ein Rechnungsdatum bzw. Leistungsdatum, wenn Leistung für einen Monat	DATUM	417	426	10
SOLL_HABEN	S=SOLL, H=HABEN	ALPHA	427	427	1
STRASSE	Strasse	ALPHA	428	467	40
UNTERKONTO	Unterkonto zum Konto	NUM	468	477	10
VORNAME	Vorname	ALPHA	478	507	30
BIC	Swift-Code der Bank	ALPHA	508	522	15
IBAN	IBAN	ALPHA	523	562	40
MANDAT	MACH finanzplus Mandats-ID	NUM	563	571	9
MANDATID	Externe Mandats-ID, wenn Mandatsverwaltung im Vorverfahren	ALPHA	572	606	35
SIGNATURDAT	Unterschriftsdatum (Externe Mandatsverwaltung)	DATUM	607	616	10
GLAUBMANDANT	Gläubigermandant	NUM	617	625	9
GLÄUBIGERID	Ggf. GläubigerID	ALPHA	626	660	35
STARTDATUM	Begindatum des Mandates	DATUM	661	670	10
ENDEDATUM	Endedatum des Mandates	DATUM	671	680	10
EINMALIGKZ	1 bei Einmalmandaten, sonst 0	NUM	681	689	9

Hinweise:

Es können Dateien mit festem Aufbau oder Feldtrenner verarbeitet werden. Bei Verwendung von Feldtrennern muss sicher gestellt werden, dass der Feldtrenner nicht in alphanumerischen Feldern verwendet wird.

Günstig sind: ; oder | oder #

Dateien mit festem Aufbau sind günstiger.

Spezialformate, wie z.B. XML sind möglich, erfordern aber seitens MACH Programmierarbeiten, deren Aufwand nicht pauschal beziffert werden kann.

Datumsformate vorzugsweise DD.MM.JJJJ. Andere Formate sind aber auch möglich.

Das Feld MANDANT und JAHRAO kann das Schnittstellenprogramm selbst liefern, da das Vorverfahren diese Werte in der Regel nicht exakt wissen kann.

Jedes FELD kann in der Schnittstelle als Konstante definiert werden, so dass es das Vorverfahren nicht liefern muss.

Für die Lieferung der Adresse gilt:

Entweder das Vorverfahren kann eine MACH finanzplus Adressnummer liefern oder es muss die kompletten Namens- und Wohnortangaben liefern.

Vorzugsweise ist die MACH finanzplus Adressnummer zu liefern, weil man damit das Anlegen von doppelten Debitoren oder Kreditoren vermeidet.

Hilfsmittel, wie die halbautomatische Adressnummernzuordnung bei der Lieferung von Namensangaben statt Adressnummern, kann die Schnittstelle leisten.

Für die Lieferung der Kontierung gilt:

Wird kein Gegenkonto geliefert, so wird versucht das Gegenkonto aus dem Buchungskreis zu ermitteln, das ist der Regelfall.

Die Periodenstart und Ende werden, wenn nicht geliefert, aus dem Rechnungsdatum bzw. Fälligkeitsdatum entnommen.

Hinweis zum Periodenstart und Ende:

Bsp.: Periodenstart: 15.08.2012 Periodenende: 14.08.2014

Die Schnittstelle ermittelt daraus 25 Monatsperioden, auf die der Buchungsbetrag aufgeteilt wird.

Die Schnittstelle kann nicht die Entscheidung treffen, ob der August 2012 oder der August 2014 nicht betroffen sein soll. Sollen nur 24 Monatsperioden betroffen sein, so ist der 01.08.2012 als Start und der 31.07.2014 als Ende zu übergeben.

Hinweis zu Mehrfachverteilungen in der Kosten- und Leistungsrechnung:

Sollen ein Buchungsbetrag von 1000 EUR auf 3 verschiedene Kostenstellen (oder KLR - Kontierungen) aufgeteilt werden:

So ist zu übergeben:

Produkt	Konto	Betrag	KLRBetrag	Kostenart	Kostenstrelle	Kostenträger	Fremdkennzeichen
PPPPP	KKKKKKK	1000	333	AAAAAA	SSSSSS1	TTTTTT	XXXXX
PPPPP	KKKKKKK	0	333	AAAAAA	SSSSSS2	TTTTTT	XXXXX
PPPPP	KKKKKKK	0	334	AAAAAA	SSSSSS3	TTTTTT	XXXXX

Die Klammer ist das Fremdkennzeichen. Der Buchungsbetrag darf nur einmal geliefert werden!

Pflichtfelder sind fett dargestellt.

Zuletzt geändert am 19.03.2025 - Direktlink zu dieser Seite.

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