Zahlungsabwicklung+ > Tagesabschluss > Tagesabstimmung > Zuordnung Bankbestände + Eröffnung Tagesabstimmung

Auf dieser Karteikarte werden die Kontoauszüge dem Tagesabschluss zugeordnet. Zugeordnet werden können nur Kontoauszüge, bei denen der Endbestand mit den im System gebuchten Zahlungen übereinstimmt.

-Tagesabstimmung zum: Als Datum des Tagesabschlusses wird das Tagesdatum verwendet.

-Max. Datum Auszüge: Hier kann das maximale Auszugsdatum der in der Tagesabstimmung enthaltenen Konten ausgewählt werden. Dieses Datum kann auf dem Kontoauszug gedruckt werden.

-Butten Eröffnen: durch Klick auf diesen Button wird die Tagesabstimmung eröffnet.

-Auszüge zuordnen: In der Tabelle werden die Kontoauszüge eingeblendet. Durch Klick auf den Button autom. Zuordnen findet eine Prüfung statt. Die Konten, bei welchen der Endbestand mit den Buchungen übereinstimmt, werden grün, die anderen rot dargestellt. In der ersten Spalte der Tabelle können nun die markiert werden, welche in den Abschluss aufgenommen werden sollen. Im Standard sind die Auszüge markiert, welche auch grün angezeigt werden.

-Unterhalb der Tabelle werden eventuelle Abweichungen erläutert.

-Durch Klick auf gelangt man auf die Karteikarte Tages-Abstimmung.

Zuletzt geändert am 10.08.2018 - Direktlink zu dieser Seite.