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Zuordnung Bankbestände + Eröffnung Tagesabstimmung
Banken den Kontengruppen zuordnen
Auswertung der Kontenentwicklung
Aufgabe der Funktion:
In dieser Funktion werden sowohl die Kontoauszüge verwaltet als auch die Tagesabstimmung vorgenommen.
Um auf ein Bankkonto buchen zu können, muss ein Kontoauszug angelegt werden. Diese Anlage findet hier statt. Wurde auf die Kontoauszüge im Anschluss gebucht findet hier die Kontrolle statt. Stimmen die Zahlen mit den angelegten Kontoauszügen überein, kann der Tagesabschluss durchgeführt werden. Durch eine Zuordnung wird festgelegt, welche angelegten Kontoauszüge in einem Tagesabschluss enthalten sind. Noch nicht komplett verarbeitete Kontoauszüge können somit erst mal ausgeschlossen werden.
Ebenfalls kann hier ein Finanzmittel-Journal (kamerales Zeitbuch) zu den gebuchten Kontoauszügen gedruckt werden.
Zuletzt geändert am 09.08.2023 - Direktlink zu dieser Seite.