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Ergebnis-/Finanzkonten
Je nachdem auf welcher Ebene man sich befindet, wird ein Eingabefeld eingeblendet welches mit Limit oder Ansatz bezeichnet wird.
In dieses Eingabefeld ist der Planwert bzw. der Limit für das aktuelle Jahr einzutragen.
Erfasst man einen Planwert für das Ergebniskonto und besitzt dieses ein zugeordnetes Finanzkonto, so wird der Ansatz für dieses automatisch übernommen. Soll der Wert der Finanzkontos vom Ergebniskonto abweichen, so muss dieser beim Finanzkonto erfasst werden.
Hinweismöglichkeit auf Abweichende Planung des Finanzkontos
In der Planungsfunktion gibt es die Möglichkeit eine Hinweisfunktion die auf eine abweichende Planung des Finanzkontos zu nutzen.
Hierzu muss in den Eigenschaften des Produktsachkontos (Haushalt+ à Stammdaten à Konten à Produktsachkonto) beim betreffenden Produktsachkonto das Merkmal „Finanzkonto abweichend planen“ aktiviert werden.
Hierdurch wird dann in der Planung beim betreffenden Finanzkonto der Hinweis eingeblendet.
Periodenverteilung
Der eingetragene Planungswert kann auf Planungsperioden aufgeteilt werden. Die Planungsperioden entsprechen den Kalendermonaten. Eine Aufteilung auf Planungsperioden wird benötigt, falls unterjährig für Perioden Plan/Ist-Vergleiche durchgeführt werden sollen. Für diese ist eine möglichst genaue Zuordnung der Perioden sinnvoll. Für eine Liquiditätsplanung ist die Zuordnung bei den Finanzkonten notwendig.
Für die Verteilung stehen verschiedene Verteilungsmuster zur Verfügung, eine manuelle Verteilung ist ebenfalls möglich.
Wird nicht direkt eingegriffen so wird der Wert automatisch auf die 12 Perioden linear verteilt. Möchte man davon abweichen, so ist auf die Schaltfläche Periodenverteilung zu klicken.
Beispiel: die Erträge und Einzahlungen der Realsteuern erfolgen zu den Steuerterminen. Wird der Monat Januar zu diesen Erträgen/Einzahlungen ausgewertet und ist der Planungswert (automatisch) linear auf alle Monate aufgeteilt worden, so sieht es so aus, als ob das Ergebnis schlechter ist als der Plan - in diesem Fall Ergebnis ca. 0 €, Planungswert 1/12 des Gesamtansatzes. Deshalb sollte hier der Planungswert auf die Steuerquartale aufgeteilt werden.
Folgejahre
Die Planwerte für die mittelfristige Finanzplanung werden ohne Periodenverteilung im Bereich Folgejahre erfasst.
Falls der Ansatz der Finanzplanungsjahre dem Planansatz entsprechen soll, kann nun auf die Schaltfläche hinter dem Eingabefeld Ansatz geklickt werden.
Wird hier die Option Folgejahre=Ansatz gewählt, wird der Ansatz in die Finanzplanungsjahre übernommen.
Button Speichern: Nach Eingabe von Plandaten ist dieser Button unbedingt zu klicken.
Kennzeichnung Planung abgeschlossen
Wurden Planwerte zu einem Planungselement eingetragen und abgestimmt, kann die Planung für das Element mit abgeschlossen gekennzeichnet werden.
Dazu wird das Kontrollfeld Planung für dieses Konto abgeschlossen? markiert.
Zuletzt geändert am 28.07.2022 - Direktlink zu dieser Seite.